威尼斯人平台登录:[HK]申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2021年兑付兑息及摘牌

时间:2021年09月07日 23:45:32 中财网
原标题:申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2021年兑付兑息及摘牌的公告

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证券代码:000166 证券简称:申万宏源

公告编号:临2021-86

债券代码:112446 债券简称:16申宏03





申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2021年

兑付兑息及摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1.申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第二期)(品种二)(债券简称:16 申宏 03,债券代码:
112446)将于 2021 年 9 月 9 日支付自 2020 年 9 月 9 日至 2021 年 9
月 8 日期间的利息及本期债券的本金。


2.本次付息的债权登记日为 2021 年 9 月 8 日,最后交易日为 2021
年 9 月 8 日,摘牌日为 2021 年 9 月 9 日,凡在 2021 年 9 月 8 日(含 )
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021 年 9 月 8
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。




申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年
9 月 8 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“本期债券”)至
2021 年 9 月 9 日将期满 5 年到期兑付。根据《申万宏源集团股份有
限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说


明书》和《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第二期)上市公告书》有关条款的规定,本期债券将
进行本息兑付,为确保 兑付兑息工作的顺利进行,现将有关事宜公告
如下:



一、本期债券基本情况

1.债券名称:申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

2.债券简称:16 申宏 03

3.债券代码:112446

4.债券期限及利率:本期债券的期限为 5 年,票面利率 3.20%。


5.发行规模:人民币 55 亿元

6.发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。


7.还本付息方式:本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息
每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。


8.起息日:2016 年 9 月 9 日

9.付息日:2017 年至 2021 年每年的 9 月 9 日(上述付息日如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另
计利息)。


10.本金兑付日:2021 年 9 月 9 日

11.登记、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。




二、本期债券兑付派息方案

本期债券票面利率为 3.20%,每 10 张本期债券(面值人民币 1,000


元),本金兑付金额为人民币 1,000 元,派发利息为人民币 32.00 元(含
税)??鬯昂蟾鋈?、证券投资基金债券持有人每 10 张本期债券派发利
息人民币 25.60 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人每
10 张本期债券派发利息人民币 32.00 元。




三、本期债券付息债权登记日、付息日

1.债权登记日:2021 年 9 月 8 日

2.最后交易日:2021 年 9 月 8 日

3.付息日:2021 年 9 月 9 日

4.本期债券摘牌日:2021 年 9 月 9 日



四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2021 年 9 月 8 日下午深圳证券交易所
收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16 申宏 03”债持
有人。




五、本期债券兑付兑息方法

1.本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根
据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公
司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收
到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相
应的网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本息。


2.如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算
深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托


代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行
负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。




六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国
税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各兑付
机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税
〔2018〕108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期
间,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实
际联系的债券利息除外。


3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。




七、咨询联系方式

1.发行人: 申万宏源集团股份有限公司

法定代表人: 黄昊

咨询地址:北京市西城区太平桥大街 19 号

邮政编码:100033


咨询联系人:黄亚辉

咨询电话:010-88085937



2.受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:江禹

咨询地址:南京市江东中路 228 号太阳城百乐门开户广场 1 号楼 4 层

邮政编码:210019

咨询联系人:胡淑雅

咨询电话:025-83389454



3.登记机构:

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所
广场 25 楼

邮政编码:518038

联系人:朱培培

电话:0755-21899359



特此公告。








申万宏源集团股份有限公司

二 O 二一年九月七日


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