7070彩票PC蛋蛋:[提示]15东华02:东华能源股份有限公司关于“15东华02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性..

时间:2018年08月21日 22:10:49 中财网

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证券代码: 002221证券简称:东华能源公告编号: 2018-098
债券代码 : 112280.SZ债券简称 :15东华 02
东华能源股份有限公司
关于“15东华 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券 (第二期 )募集
说明》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券
存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续
期前 3年票面利率为 5.78%,在本期债券的第 3年末,公司选择不上
调整本期债券票面利率,即本期债券后 2年票面利率为 5.78%。

2、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券 (第二期 )募集
说明书》设定的回售选择权,发行人在作出调整本期债券票面利率的
公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的
本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3、回售价格: 100.00元/张(不含利息,回售可能带来损失的风

险)
4、回售登记期: 2018年 8月 20日至 2018年 8月 22日
5、回售资金到账日: 2018年 9月 17日
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出
持有的 “ 15东华 02”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日
(2018年 8月 10日),“15东华 02”的收盘价为 100元/张,投资者参
与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:东华能源股份有限公司 2015年公司债券 (第二期 )
2、债券简称: 15东华 02
3、深圳证券交易所债券代码: 112280
4、发行总额:人民币 5.5亿元
5、债券期限: 5年期(附第 3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权)
6、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金的兑付一起支付

7、起息日:2015年9月16日
8、付息日:2016年至2020年每年的9月16日为上一个计息年
度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作
日)。若投资者行使本次回售选择权,则2018年9月16日为回售部
分债券的上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个工作日)。

9、发行人调整票面利率选择权:本公司有权决定是否在本期债
券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本公司将于本
期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指
定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整
幅度的公告。若本公司未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面
利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权:本公司发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年
度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期
债券第3个计息年度付息日即为本次回售支付日,公司将按照深圳证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、债券担保:无。

12、上市时间及地点:本期债券于2015年11月23日在深圳证

券交易所上市交易。

二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3年(2015年 9月 16日至 2018年 9月 15
日)票面年利率为 5.78%,在债券存续期内前 3年固定不变;在本期
债券的第 3年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,在本期债券
后 2年(2018年 9月 16日至 2020年 9月 15日)票面利率为 5.78%。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期: 2018年 8月 20日至 2018年 8月 22日。

2、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含
利息)卖出持有的 “ 15东华 02”。截止至本公告发出前最新一个产生交
易的交易日(2018年 8月 10日),“15东华 02的收盘价为 100元/张,
投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

3、回售价格:面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位,
回售金额必须是 1,000元的整数倍。

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应

的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如
果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继
续进行回售申报 (限申报登记期内 )。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日: 2018年 9月 17日。发行人委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑
付。

四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日: 2018年9月17日。

2、回售部分债券享有 2017年9月16日至2018年9月15日期间利息,
票面年利率为 5.78%。每手 “15东华02”(面值 1,000元)派发利息为人
民币57.8元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为 46.24元,扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)
取得的实际每手派发利息为 52.02元。

3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投

资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回
售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易?;厥鄄糠终诨厥鄣羌?br /> 截止日收市后将被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企
业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税
函 [2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发 [2009]3号)等规定,
本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。


非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于 2016年9月30日
前(含当日)填写附件列示的表格传真至联系地址,并请将原件签章
后寄送至本公司。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称:东华能源股份有限公司
住所:江苏省张家港保税区出口加工区东华路 668号
办公地址:江苏省南京市玄武区紫气路 1号
法定代表:周一峰
联系人:张赛东
联系电话: 025-86771052
传真: 025-86771105
2、保荐人(主承销商)、债券受托管理人
名称:太阳城LX馆官网股份有限公司
法定代表人:何之江
住所:广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层

联系人:秦雪
联系电话: 010-56800144
传真:010-66299589
3、托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所 25楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-21899306

(此页无正文,为《东华能源股份有限公司关于“15东华 02”票
面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》签章页)

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